القائمة الرئيسية

الصفحات

شرح التحليل التقني او الفني Technical Analysis و طريقة قراءة الرسم البياني

اهلا بك مجددا على مدونة تعلم الفوركس بالعربية ، فقد تطرقنا في الدرس السابق على اهمية التحليل و فائدة في توقع حركات الاسعار و بذلك ارتفاع فرص الارباح و ايضا تعرفنا على انواع التحيلل المتبعة سواء التحليل الاساسي Fundamental Analysis او التحليل الفني Technical Analysis و الذي يسمى ايضا التحليل التقني و تطرقنا ايضا الى ايجابيات و سلبيات كل نوع.
و ايضا استنتجنا انه لا يمكن ان نختار أي الطريقتين في التحليل افضل فلكل منهما اسلوبه و نهجه المتبع و لكن الافضل ان ندمج بين الطريقتين لأفضل النتائج، و هذا الأمر صعب نوعا ما لذلك أغلب الأشخاص المحترفين يتبعون طريقة واحدة في التداول فإما اتباع التحليل الاساسي او التحليل الفني فالاثنين صحيحين و سليمين و يقدمان أفضل النتائج و التوقعات أغلبها صحيحة.
وبما أن التحليل التقني Technical Analysis يعتبر الأسهل مقارنة بالتحليل الاساسي الذي يتطلب تحليل كم هائل من المعلومات كما سبق وقلنا في الدرس السابق لذا قررنا شرح طريقة التحليل هاته أولا و بالتفصيل قبل شرح التحليل الاساسي، لذا ركز معنا و لا تتكاسل فإن اتبعت الشرح حول هذه الطريقة فإننا نضمن لك تجارة سليمة بأعلى الارباح و  بأقل اﻷضرار.

شرح التحليل التقني او الفني  Technical Analysis و طريقة قراءة الرسم البياني
شرح التحليل التقني او الفني  Technical Analysis و طريقة قراءة الرسم البياني

ماهو التحليل الفني Technical Analysis 

هو توقع حركة و اسعار العملات و توجهات السوق المستقبلية بناء على دراسة الرسومات البيانية و الحركة السوقية الماضية . و الي يعتمد اساسا على حركة العملات و ليس الاسباب وراء تحركها.
يعتبر التحليل الفني او التحليل التقني Technical Analysis اكثر علمية و موضوعية من التحليل الاساسي و الي يعتبر أداة اكثر تقليدية .
في التحليل الفني Technical Analysis هناك عبارة متداول هي  " النمط هو صديقك "
فإذا عرفت النمط المتبع يمكنك توقع الحركة مستقبلا.فالتحليل التقني مبني على اساس ان ما حدث في الماضي يمكن ان يحدث في المستقبل و لنكن اكثر توضيحا ما حدث بالأمس يمكن ان يحدث بالغد .
و على عكس المحلل الاساسي فالمحلل الفني لا يراقب الاخبار ليعرف الجديد حول السياسة و الاقتصاد عوضا عن ذلك سيقوم بمراقبة الرسوم البيانية سواء اليومية او الاسبوعية او الشهرية ، و ايجاد نمط في متبع في هذه الرسوم اي في حركة العملة.
بعكس التحليل الاساسي الذي يتطلب تحليل كم هائل من المعلومات فإن التحليل التقني يرتكز على تحليل رسم بياني او اثنين .

الفرضيات الاساسية التي يتبعها التحليل الفني Technical Analysis

 الفرضية 1 : لحركة السعر ميول Prices Move in Trend


و نعني بهذا انه اذا كانت تهر حركة العملة و كانها عشوائية على المدى القصير الى انها على العكس تماما فهي تتحرك باتجاه معين انا صعودا او هبوطا ، و لكن كيف هذا؟
مثلا اذا امعنت النظر في عملة يتوقع ان يرتفع سعرها فانت ستجدها هكذا يرتفع سعرها ثم يعود و ينخفض مجددا ثم يعود و يرتفع اكثر و ثم يعاود و ينحفض قليلا ثم يعود و يرتفع بقوة أكثر....
بالرغم من ان حركة السعر تظهر كأنها حركة عشوائية بين صعود و هبوط الى انها في الحقيقة و عند التدقيق أكثر نجد ان حركة السعر تميل أكثر  نحو الارتفاع اي ان بها ميل Trend نحو الارتفاع ، و ذلك و ان كان ينخفض احيانا الا ان ارتفاعه دائما يكون اشد و اقوى من الانخفاض و في الحقيقة هو في مل مرة يرتفع اكثر و اكثر. وهذا ما يسمى في الفوركس ب ميل السعر Price Trend .

 أهمية فرضية لحركة السعر ميول
تكمن اهمية هذه الفرضية في انه عند شراء عملة تريد بيعها فيما بعد يكفي ان تعرف ان للعملة ميول نحو الارتفاع اي حتى انه لو امخفض سعرها فانت تعلم انه سيعاود الارتفاع و بقوة و بذلك تقوم بالبيع بسعر أعلى ،و نفش الشيئ ينطبق على ميول عملة ما الى الانخفاض فيكفي ان تعلم ان للعملة ميول نحو الانخفاض بذلك تقوم بالبيع لتعاود الشراء بسعر اقل.
لذلك تعتبر فرضية لحركة السعر ميول Prices Move in Trend اهم فرضيات التحليل التقني حيث اثبتت التجربة صحتها في مختلف الظروف. 

الفرضية 2 : التاريخ يعيد نفسه History repeats it self

و يقصد بهذا انه اذا تشابهت الظروف فان حركة السعر ستسلك نفس المسار الذي سلكته في المرة السابقة (المرة المشابهة للظروف الحالية)
حيث من هذه الفرضية ظهرت مصطلحات جديدة لا غنى عنها في التحليل التقني مثل الانماط و الدعم و المقاومة...

الفرضية 3 : ثبات الميل  Trend exist until not broken


و نقصد به انه اذا كانت حركة عملة تتبع اتجاه معين فهي ستستمر في ذلك الاتجاه حتى يثبت العكس،اي مثلا لو كانت حركة عملة تتجه نحو الارتفاع فهي ستستمر في الارتفاع حتى يثبت العكس.

و بالرغم من هذه المصطلحات التي تظهر لك صعبة الى انها في العمل التطبيقي و بالقليل من التمارين يمكنك استنتاج هذه الاشياء فقط بنظرة واحدة على حركة السعر .

كيف  يتم التحليل الفني Technical Analysis

يتم التحليل الفني Technical Analysis لعملة ما عن طريق الرسوم البيانية حيث يقوم المتاجر بالعملات بلإطلاع على الرسم البياني ليعر عملة ما و بناء على هذا الرسم يمكنه استنتاج ما اذا كان سعر العملة سيرتفع او سينخفض ثم بناء على ذلك يتخذ قراره ببيع او شراء هذه العملة.

كيف يمكن الحصول على هذه الرسوم البيانية

ان الحصول على هذه الرسوم البيانية سهل جدا فكل شركات الوساطة و منصات التداول توفر هذه الرسوم البيانية لزبائنها حتى يمكنك تحليل حركة العملات و اتخاذ قراراتك بكل اريحية و جني الارباح الخاصة بك. و ايضا هناك بعض المواقع المتخصصة حيث تتيح لك كل انواع الرسوم البيانية و ايضا خلال فترات زمنية مختلفة.

اما الان و قبل ان نتطرق الى طريقة قرائة و تحليل الرسوم البيانية في التحليل الفني Technical Analysis يجب ان نتعلم بعض المفاهيم المهمة.

الاطار الزمني Time Frame

عندما تريد ان تعرف ما اذا كان سعر العملة يرتفع او ينخفض فيجب ان تعرف مثلا سعر العملة قبل ساعة و قبل سعتين و ثلاثة ساعات او اربع مثلا و بناء على ذلك لو كان سعر العملة يرتفع (او ينخفض) في هذه المدة فإنه من الافضل شراء هاته العملة (بيع) و بيعها (شراء) لاحقا لأننا نعرف ان سعر العملة سيرتفع بعد سويعات (ينخفض).و نسمي هذا الاطار الزمني الذي درسنا فيه حركة السعر بالإطار الساعي Hourly Frame
اما عندما ندرس سعر العملة بناء على الايام السابقة مثل الأمس او قبل يومين او ثلاثة ايام او اربعة ايام و نلاحظ ارتفاع السعر (او انخفاض السعر) كل يوم فإننا نتوقع ارتفاع السعر (او انخفاض السعر) غدا لذا نقوم بالشراء اليوم للبيع غدا بسعر أعلى (نشتري غدا بسعر اقل). و نسمي هذا ايضا بالإطار اليومي Daily Frame 
و هكذا يمكنك دراسة حركة سعر العملة سواء بالساعة او باليوم بل ان في تجارة الفوركس و تداول العملات يمكنك دراسة حركة العملة بالدقيقة ايضا.
  • حركة العملة كل دقيقية 1minute : معرفة السعر كم كان قبل دقيقة او عدة دقائق.
  • حركة العملة قبل 15 دقيقة 15 Minutes : معرفة السعر كم كان قبل ربع ساعة الى عدة ارباع الساعة.
  • حركة العملة قبل ساعة Hourlyمعرفة السعر كم كان قبل ساعة الى عدة ساعات سابقة.
  • حركة العملة قبل يوم Daily : معرفة السعر كم كان قبل يوم الى عدة أيام سابقة.
  • حركة السعر قبل اسبوع Weekly : معرفة السعر كم كان قبل اسبوع الى عدة اسابيع سابقة.
بل ايضا يمكنك دراسة السعر حسب فترات زمنية اخرى مثل كل 5 دقائق او كل 10 دقائق او سنة او عدة سنوات كما تريد انت ، و الفترة الزمنية التي تساعدك في الدراسة و توقع النتائج الممكنة مستقبلا.

المعلومات الرئيسية لحركة السعر حسب الاطار الزمني


عندما نقوم بمراقبة حركة السعر لعملة معينة خلال اطار زمني نقوم باستخلاص اهم المعلومات الاساسية و التي تتمثل في:
  • سعر الافتتاح Open Price وهو سعر العملة عند بداية الفترة الزمنية المختارة.
  • سعر الاغلاق  Close Price وهو سعر العملة عند نهاية الفترة الزمنية المختارة.
  • السعر الاعلى High Price وهو اعلى سعر و صلت اليه العملة خلال هذه الفترة.
  • السعر الادنى Low Price وهو ادنى سعر و صلت اليه العملة خلال هذه الفترة .
فمثلا لو كنت تستخدم الاطار الزمني الساعي Hourly Frame فإن :
  •  سعر الافتتاح هو السعر عند بداية هذه الساعة 
  • و سعر الاغلاق هو السعر عند نهاية هذه الساعة
  •  السعر الاعلى و هو اعلى سعر وصلت اليه العملة خلال هذه الساعة 
  • اما السعر الادنى هو ادنى سعر وصلت اليه العملة خلال هذه الساعة.
و نفس الشيئ اذا كنا نستخدم اطار زمني يومي Daily Frame :
  •  فسعر الافتتاح هو السعر عند بداية هذا اليوم 
  • و سعر الاغلاق هو السعر عند نهاية هذا اليوم 
  • السعر الاعلى و هو اعلى سعر وصلت اليه العملة خلال هذا اليوم 
  • اما السعر الادنى هو ادنى سعر وصلت اليه العملة خلال هذا اليوم
و نفس الشيئ ايضا اذا كنا نستخدم اطار زمني بالدقيقة او اسبوعي او اختياري .

كيفية قراءة الرسم البياني

شرح التحليل التقني او الفني  Technical Analysis و طريقة قراءة الرسم البياني
شرح التحليل التقني او الفني  Technical Analysis و طريقة قراءة الرسم البياني


نأخذ الرسم البياني الذي في الاعلى الخاص بسعر الاورو مقابل الدولار الامريكي EUR/USD خلال يوم واحد و نقوم باستخراج المعلومات الاساسية منه (الرسم البياني مستخرج من موقع TradingView ).
  • يمكنك ان تلاحظ في الاعلى الجملة التالية EUR/U.S.Dollar 1 و هي تخبرنا اننا نقوم بقراءة رسم بياني لعملة الاورو مقابل الدولار الامريكي خلال يوم حيث يمثل الرقم 1 يوم واحد ،   فإن كان الاطار الزمني 5 ايام فتأتي بهذا الشكل EUR/U.S.Dollar 5 حيث يمثل الرقم 5 خمسة ايام او شهري فبهذا  الشكل حيث يمثل الرقم 30 شهر و هكذا.
  • القائمة في الاسفل و التي تمكنك من تغيير الاطار الزمني حسب رغبتك باليوم او بالشهر او حتى بالسنوات.
  • الخط العمودي او كما يعرف بمحور التراتيب فهو يمثل سعر العملة 
  • الخط الافقي و هو محور الفواصل فيمثل الزمن حسب الاطار الزمني المخصص .
  • المنحنى الذي في الوسط فهو يوضح تغير حركة العملة خلال هذا الاطار الزمني
  •  من الرسم البياني يمكننا ان نستنتج سعر الافتتاح للعملة Open Price خلال الاطار الزمني المحدد و هو السعر عند بداية المنحنى من جهة اليسار
  • من الرسم البياني يمكننا ان نستنتج سعر الاغلاق للعملة Open Price خلال الاطار الزمني المحدد و هو السعر عند نهاية النحنى على اليمين
  • من الرسم البياني يمكننا ان نستنتج اعلى سعر للعملة High Price خلال الاطار الزمني المحدد و هو اعلى قيمة وصل لها المنحنى

  • من الرسم البياني يمكننا ان نستنتج ادنى سعر للعملة Low Price خلال الاطار الزمني المحدد و هو ادنى قيمة وصل لها المنحنى

 انواع و اشكال الرسوم البيانية

يعتبر نوع الرسم البياني السابق هو اساس كل الرسوم البيانية و توجد عدة اشكال للتعبير عن الرسوم البيانية و كلها تتيح نفس المميزات فقط نختلف طريقة القراءة من شكل الى اخر و افضل رسم بياني هو حسب المستخدم فانت تختار ما تراه سهلا بالنسبة لك و اكثره وضوحا و من اهم هذه الاشكال نجد :
  • الرسم البياني الخطي Linear Chart و هو كما في المثال السابق
  • الرسم البياني ذو القضبان Bars Chart
  • الرسم البياني ذو الشموع اليبانية Japanese Candle Stick Chart
و كما قلنا يمكن استخدام اي نوع من الرسوم البيانية بل و يمكن الانتقال من شكل الى شكل اخر بكل سهولة و لكن في الوقت الحالي سنستخدم الرسم البياني الخطي في الشرح بعدها سنتطرق الى شرح الرسوم البيانية الاخرى. اما الدرس التالي فهو الفرق بين الرسوم البيانية الخاصة بالعملات المباشرة و العملات غير المباشرة.
 

هل اعجبك الموضوع :