القائمة الرئيسية

الصفحات

ماهو التحليل و الفرق بين التحليل الاساسي و التحليل الفني او التقني

مرحبا بك مجددا على مدونتك مدونة تعلم الفوركس بالعربية ، فقد بعد التعرف على الكثير من الاساسيات حول الفوركس و تداول العملات حيث أذكر دائما انه يمكنك العودة و الاطلاع على كافة المواضيع الاساسية و استذكار ما تعلمناه مه بعض من هنا


ماهو التحليل و الفرق بين التحليل الاساسي و التحليل الفني او التقني
ماهو التحليل و الفرق بين التحليل الاساسي و التحليل الفني او التقني
 
اما بداية من اليوم نأتي الى مرحلة متقدمة من التعلم و التي ترتكز على التحليل Analysis ، فماذا نقصد بالتحليل Analysis ؟ و الى ماذا ينقسم ؟ 

لابد و بعد قرائتك لجميع المقالات السابقة انك عرفت ان افضل طريقة لتحقيق الربح من الفوركس هي التجارة بنام الهامش و ذلك لنا تتيحه من فرص خيالية للربح ، حيث باقل رأس مال ممكن يمكنك تحقيق ارباح هائلة من مبالغ كبيرة كأنك تمتلكها ، حيث من 500 دولار امريكي يمكنك مضاعفة رأس المال Leverage الخاص بك الى 100.000 دولار امريكي مثلا و عن كل نقطة يمكنك تحقيق 10 دولار امريكي ، فإذا زادت العملة 50 نقطة فان الارباح هي 500 دولار امريكي اليس هذا رائع.
 و المميز في سوق العملات ايضا انه يمكنك التجارة على مدار الساعة و ايضا سواء ارتفعت اسعار العملات او انخفضت فانت يمكنك دائما الاستفادة منها و تحقيق الربح منها:
فاذا كنت تتوقع ارتفاع الاسعار فأنت ستشتري العملة الان و تبيعها فيما بعد بسعر مرتفع و هذا ما نسميه السوق الصاعد Bullish
أما اذا كنت تتوقع انخاض الاسعار فستبيع الان ثم تشتري فيما بعد عندما تنخفض الاسعار و هذا ما نسميه السوق الهابط Bearish
و في كلتا الحالتين يمكنك تحقيق ارباح ضخمة من فارق الاسعار عند التداول بكميات كبيرة من الاموال و هذا ما تتيحه لنا التجارة بنظام الهامش Trading In Margin   
و لكن مع وجود ارباح كهذه توجد ايضا خسارة فلا يمكن ان تنسى انه يمكنك ان تخسر اموالك فتفكيرك في تحقيق الربح قد يكلفك الكثير و تنسى الاساسيات و الطرق المتبعة و تقوم باتباع عواطفك ' فالأمور لا تجري هكذا فلا عواطف في تجارة العملات ،فأنت عن كل نقطة يمكن ان تخسر 10 دولار امريكي فماذا عن 50 نقطة ، نعم انت تعرف 500 دولار امريكي قد خسرتها للتو و بسهولة ، و لا تنسى ان هذه 500 دولار هي تقريبا نصف راس مالك الذي تتداول به اذا كنت في البداية.
اذا دائما الارباح تكون هائلة اذا صدقت توقعاتك حول ارتفاع العملة او انخفاضها .
 ↚

هل يمكن توقع اتجاه اسعار العملات


ان حركة العملات و ان كانت شديدة التغير الا انها ليست عشوائية بل لدها اساس او ميول Trends حيث يمكن التنبأ بها و توقع التغيرات حولها و غالبا ما تصدق هاته التوقعات.
و يمكن ان تلاحظ انني قلت غالبا و ليس دائما و هذا شيء طبيعي فنحن بشر و يمكن ان نخطأ و لكن يجب علينا ان نكون على صواب اغلب الوقت فحتى لو لم تصدق توقعاتك لمرة و كانت قد صدقت 10 مرات من قبل فأنت لا تزال رابحا فخسارة 500 دولار امريكي مقابل 5000 دولار امريكي كربح مسبقا هي ليست خسارة بل يمكننا اعتبارها انها فرصة للتعلم من اخطائنا و بذلك قد قللنا نسبة الخسارة مرة أخرى ..... و الاجابة على السؤال السابق ، أجل يمكن توقع أسعار العملات أغلب الوقت. و هذا ممكن عن طريق التحليل

 ماذا نقصد بالتحليل Analysis

التحليل Analysis هو دراسة سعر عملة ما خلال الفترة السابقة حتى يمكننا توقع اتجار تغيرها و اسعارها مستقبلا،و نقصد باتجاه تغيرها اي انه سيرتفع Up Word او انه سينخفض Down Word او  سيبقى كما هو Sideline و بقيامنا بالتحليل فاننا سنتوقع على سبيل اكبر احتمال ما اذا كان السعر سيرتفع او ينخفض . فعلى سبيل المثال لو كنا على سبيل المثال نريد ان نعرف ردة فعل شخص ما على حدث في المستقبل و لمعرفة ردة فعله حول هذا الحدث يجب ان نعرف ردة فعله على نفس الحدث او الاحداث المشابهة له في الماضي و بذلك يمكن ان نتوقع بسهولة ردة فعله في المستقبل ، حيث لا ينمننا ان نتوقع ردة فعل شخص لا نعرفه اصلا و لا نعرف ردات فعله السابقة فهذا مستحيل بالنسبة لنا ، و نفض الشيئ بالنسبة للعملات فلتوقع حركتها يجب ان نعرف حركتها في الماضي و توقع الاسعار مستقبلا على هذا الاساس .
قد يقول البعض ان هذه عملات و ليست بشر مثلنا و لكن يجب القول ان حركة و اتجاه تغير العملات مرتبط اساسا بالعرض و الطلب Demand and Supply كما قلنا في السابق و الذين يقومون بالعرض و الطلب و الذي يتحكم فيه هم بشر مثلنا لذا يمكن توقعهم .
ينقسم التحليل Analysis الى نوعين اساسيين هما التحليل الفني Technical analysis و التحليل الاساسي Fundamental Analysis

التحليل الاساسي Fundamental Analysis 

لقد قلنا سابقا ان العامل المتحكم في حركة و اسعار العملات هو العرض و الطلب و هذا الاخير مرتبط اساسا بالعوامل الساياسية و الاقتصادية و حتى البيئية ، و هنا يمكن ان نربط حركة العملات بهذه العوامل حيث التحليل الاساسي هو طريقة توقع حركة الاسعار مستقبلا بناء على هذه العوامل الاساسية .
التحليل الاساسي Fundamental Analysis يقوم اساسا على استنتاج الخلاصات السوقية بناء على المبادئ الاساسية التي تحرك العملات اي العوامل السياسية او الاقتصادية او البيئية. فهو مبني على ان حركة العملات ليست عشوائية فذا تمكننا من معرفة تلك الحركة فإنه يمكن التنبأ بردات الفعل حولها مسبقا. لذلك التحليل الاساسي يقوم بالتركيز على الاخبار .

ايجابيات التحليل الاساسي Fundamental Analysis

  • التحليل الاساسي دقيق و شامل
  • سهل نسبيا في الحصول على المعلومات الضرورية

سلبيات التحليل الاساسي Fundamental Analysis

  • يجب تحليل كم هائل من العلومات المهمة
  • صعوبة قياس العلاقة بين المتغيرات و اي المتغيرات يجب التركيز عليها اي يجب ان نركز على المتغيرات السياسية او الاقتصادية او البيئية 

التحليل الفني Technical Analysis


   او  التحليل التقني Technical Analysis و هو توقع حركة و اسعار العملات و توجهات السوق المستقبلية بناء على دراسة الرسومات البيانية و الحركة السوقية الماضية . و الي يعتمد اساسا على حركة العملات و ليس الاسباب وراء تحركها.
يعتبر التحليل الفني او التحليل التقني Technical Analysis اكثر علمية و موضوعية من التحليل الاساسي و الي يعتبر أداة اكثر تقليدية .
في التحليل الفني Technical Analysis هناك عبارة متداول هي  " النمط هو صديقك "
فإذا عرفت النمط المتبع يمكنك توقع الحركة مستقبلا.فالتحليل التقني مبني على اساس ان ما حدث في الماضي يمكن ان يحدث في المستقبل و لنكن اكثر توضيحا ما حدث بالأمس يمكن ان يحدث بالغد .
و على عكس المحلل الاساسي فالمحلل الفني لا يراقب الاخبار ليعرف الجديد حول السياسة و الاقتصاد عوضا عن ذلك سيقوم بمراقبة الرسوم البيانية سواء اليومية او الاسبوعية او الشهرية ، و ايجاد نمط في متبع في هذه الرسوم اي في حركة العملة.
بعكس التحليل الاساسي الذي يتطلب تحليل كم هائل من المعلومات فإن التحليل التقني يرتكز على تحليل رسم بياني او اثنين .

ايجابيات التحليل الفني Technical Analysis

  • يرتكز على تحليل رسم بياني او اثنين بدلا من تحليل كم هائل من المعلومات
  • يمكن تحديد المعلومات الاكثر اهمية
  • اغلب منصات التداول تحتوي على ادوات للتحليل التقني

سلبيات التحليل الفني Technical Analysis

  • على عكس التحليل الاساسي فهو يتجاهل الاسباب وراء حركة العملات
  • يصعب احيانا فهم المعلومات التقنية المقدمة.

من هو الافضل التحليل الاساسي Fundamental Analysis او التحليل التقني Technical Analysis


بالعودة الى كل من ايجابيات و سلبيات النوعين السابقين يصعب ان نقارن بينهما فلكل منهما طريقة متبعة تختلف كليا عن الاخر ، و بالتأكيد تختلف احتمالية التوقع الصحيح لكل واحد منهما و لذلك يبقى جمع او دمج افضل ما في الطريقتين حيث يمكن الاستفادة من افضل ما تقدمه الطريقتين ، و لكن يصعب التركيز على الطريقتين بشكل متساوي لذا يؤول المتداول في الأخير الى اختيار الطريقة التي تناسبه .

بعد التعرف على ماهية التحليل و انواع التحليل نأتي الان الى شرح كل طريقة بالتفصيل و نبدأ بالتحليل التقني لأنها اكثر علمية و حداثة.
هل اعجبك الموضوع :